成都市機械制造業商會項目管理制度

第一章   總則

為了加強商會項目的內部控制、規范項目管理行為、提高項目質量及資金使用效益，結合商會的實際情況制定本制度。

一、   項目管理基本制度

項目管理是把各種系統、方法和人員結合在一起,在規定的時間、預算和質量目標范圍內完成項目的各項工作。從項目的投資決策開始到項目結束的全過程進行計劃、組織、指揮、協調、控制和評價，以實現項目的目標，這是項目管理所要負責的內容。

第一條，商會項目管理應遵循如下原則：

1.及時、實事求是、審批程序簡單、有效。

2.實施監督與決策控制相結合。

3.不相容崗位相互分離、制約。

4.分工明確。

第二條，相關部門職責由以下內容組成。

1. 項目部是項目的主管部門，對項目從整體把握控制。

（1）參與項目的可行性論證和評估。

（2）受理項目申請、項目報建、組織項目設計評審、組織編制預算。

（3）選擇合作單位，如需招投標，組織相關部門和合作單位進行公開招投標，達不到招投標的，對項目合作方進行評定和選擇，資格預審由項目部、使用部門，財務部等相關部門配合。保證合作方具有滿足本項目要求的能力，確保項目完成。

（4）組建項目現場管理機構。

（5）監督進度，審核項目變更。

（6）組織項目的決算、驗收。

（7）審核結算，按照結算情況、合同請款。

（8）項目資料的收集、整理、保管、歸檔。

（9）項目數據庫的建設。

2. 使用部門是項目的最終使用者，負責以下內容。

（1）提出零星立項申請。

（2）對項目提出要求。

（3）參與合作單位、項目設計、合同的評審。

（4）提出變更。

（5）參與驗收。

3. 財務部以下相關事宜。

（1）參與項目的可研論證與評估。

（2）合作單位報價的評審、合同評審。

（3）參與項目的預算、決算。

（4）審核款項財務申請，安排付款計劃，支付款項。

第二章 項目管理

一、計劃階段

項目是范圍、進度、質量和資源四要素的平衡。

第一條，項目范圍管理，開始新項目時，各部門一起確認需求，進行項目的范圍規劃。對部門需求進行優先級排序，排除優先級低的需求，達到優先級別高的需求。對項目范圍規劃初期需求進行一個較宏觀的估算，項目的范圍的定義必須是明確、量化、可驗證和可測試的。

第二條，時間管理估算可采取專家評審、模擬估算和保留時間三種相結合的方式，首先，根據項目專家確定大概項目時間；然后使用以前類似的活動作為未來活動的估算基礎，計算評估項目期限。在進行模擬估算的時候根據多年的工作經驗應適當的留出一定的預留范圍；最后，時間估算中預留一定比例作為冗余時間以應付項目風險。隨著項目進展，冗余時間可以逐步減少。制定出科學、合理的項目進度總體計劃。

第三條，計劃期項目質量和資源管理主要在于計劃階段申請項目，必須按照有關的規劃、計劃或項目指南和申請辦法填寫有關申請材料和表格并報有關主管部門。并橫向由項目小組進行可行性報告研究、合同的法規審查等。

二、   組織實施階段

第一條 財務控制

（1）在項目確定后，建設項目經費管理遵循“統一管理，專款專用，項目管理，考核評價”的原則。各部門根據分配任務，應根據項目的實際情況結合商會的資源情況制定合理的人員安排和費用預算。

（2）項目部是項目結算支付的主要管理單位，當合作單位提出款項支付時，組織項目部及相關部門人員對進度、質量進行驗收，按照合同進行審查；審核通過后，按照規定簽字確認。

（3）財務部門負責按照財務制度審核付款申請單及附件資料，按照付款申請安排付款計劃；付款申請經批準后，按照付款申請金額支付。對發生變更的項目內容，以經批準的變更文件為準，進行款項支付。

第二條 質量控制

質量管理控制包括人力資源管理、采購管理等。

（1）人力資源管理包括整個項目實施階段，項目參與成員要在項目組的領導下接受管理。相互之間團結協作、明確任務、明確執行方法和達到項目階段性目標并完成整個項目，項目組要具備能夠組織項目計劃、日程和資源的能力。項目管理過程存在很多不確定因素，需要項目管理人員在突發的事故面前，果斷決策，從而避免項目出現更大的偏差，根據科學分析和已有經驗，做出正確決策。

（2）項目組確定明確的物資材料采購和人員，保管該人員要本著對商會負責、對質量負責的精神，根據項目需求認真搞好材料采購，做到比質、比價、比運距、算成本，按時準確完成采購任務。采購材料票據歸納詳細、準確、明晰后報到財務審核。物資管理人員負責根據材質證書等對進貨物進行管理、驗證，出入庫均需項目組確定，同時相關資料應提供至財務部門。

第三條，項目嚴格按照合同約定的工期，以及納入項目目標考核規定的進度完成，結合工程項目、特點，項目申請部門按照進度完成資料及質量自檢情況，由項目部組織項目相關人員對項目進行階段性驗收或竣工驗收，包括進度驗收、質量驗收等。在進度計劃檢查過程中，通過對實際進度與計劃進度的比較，發現進度落后時，須分析對后續工作及總進度的影響，從而采取相應的調整措施對原計劃進行調整，并提出后續工作中應采取和實施的彌補性措施。

三、項目完成階段

第一條 項目驗收，按照批準的可行性研究報告、項目計劃書等資料進行項目完成后的驗收和移交，驗收工作須重點檢查以下內容。

（1）項目須符合設計與合同約定的質量要求，確認簽字。

（2）設計、施工、設備及物資采購須按招標文件及合同規定進行。

（3）合同的簽訂、補充、變更、解除須按規定審批。

（4）變更經濟合理，并按規定程序審批，重大變更須有按規定程序辦理的審批手續。

（7）預算執行須符合要求，資金使用及審批程序須符合規定。

（8）項目文件資料須齊全、規范和準確，并按規定要求歸檔。

（9）對有關和上級部門的驗收意見已落實。發現問題的，在限期內督促盡快完成整改，早日復驗，從而完成項目的驗收。

第二條 項目的決算和審計

項目組確定決算人員進行決算編制，堅持實事求是按照項目計劃比對分析，決算書的內容應全面完整，能夠充分反映從籌建到完成全過程實際造價、反映建設成果，通過決算對項目技術經濟資料的分析整理，為以后項目的評估和投資決策、投資管理提供依據；在全部項目完成前后，項目部應組織相關人員認真做好各項帳務、物資以及債權債務的清理結束工作，做到項目完帳清，項目決算由出具后由項目部提交內部審計，并由現場工作組、項目部及相關方配合審計人員進行評審，并按照審計提出的意見，由決算組根據審計意見及相關事實調整初步竣工決算，確?？⒐Q算能夠如實反映項目從籌建到竣工的正式造價，準確分析項目各項經濟技術指標。

四、項目維護階段

項目竣工驗收后，項目人員對項目從立項、設計、施工、竣工驗收、決算等全過程進行評價、總結。從已完成的項目中總結經驗教訓，改進管理方法，減少不必要的損失，達到改善項目管理水平的目的。

第二章   附則

1、本制度自商會第一次會員代表大會通過之日起實施。

2、本制度由會長會議負責解釋。